Formato de presentación para un informe de auditoría de CPA
| Descripción del documento | |
|---|---|
| 1 | Informe de Tasa de Costos Indirectos de CPA (Excel) |
| 2 | Certificación de Costes Indirectos Finales |
| 3 | Informe de auditoría de gastos generales |
| 4 | Informe de Control Interno |
| 5 |
Completar el Cuestionario de Control Interno de la AASHTO |
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Matriz Nacional de Compensación (NCM) Análisis de la compensación de los ejecutivos (Por encuestas, TxDOT requiere 3 encuestas, o por el nuevo NCM. Si es por encuesta, TxDOT requiere tres encuestas, y se deben adjuntar copias de las tres encuestas. No se aceptan encuestas en revistas o periódicos, encuestas gratuitas por Internet ni horarios de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés). Debe seguir FAR 31.205-6 y el procedimiento descrito en la Sección 7.5.C. El análisis de compensación debe estar firmado y fechado por un funcionario de la Compañía. |
| 7 |
Balance de comprobación (Excel) Puede solicitar una copia del Libro Mayor Detallado. |
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Organigrama |
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Plan de cuentas |
| 10 | Programación de amortización (Excel) Método de depreciación utilizado por la empresa y copia de la lista de depreciación de todos los activos. |
| 11 | Bonificaciones pagadas (Excel) Listado de bonos pagados por nombre o número de identificación, cálculo e importe. |
| 12 | Plan de bonificación por escrito |
| 13 | Estados Financieros Auditados (si los hubiera) |
| 14 | Formulario de Certificación de Fondos del Programa de Protección de Nómina (PPP) (actualizado) |
| Descripción del documento | |
|---|---|
| 1 | Informe de Tasa de Costos Indirectos de CPA (Anexo) |
| 7 | Balance de comprobación |
| 10 | Programa de depreciación |
| 11 | Bonificaciones pagadas |
Presentación
Todos los paquetes de Calificación Administrativa (AQ) deben enviarse por correo electrónico; ya no aceptamos paquetes AQ enviados por correo. Envíe el informe de costos con todos los documentos al correo electrónico que aparece a continuación.