Formato de presentación de un informe de auditoría de CPA
| Descripción del documento | |
|---|---|
| 1 | Informe de tasa de costos indirectos de CPA (Excel) |
| 2 | Certificación de Costos Indirectos Finales |
| 3 | Informe de auditoría de gastos generales |
| 4 | Informe de Control Interno |
| 5 |
Cuestionario de control interno AASHTO completado |
| 6 |
Matriz Nacional de Compensación (NCM) Análisis de compensación de ejecutivos (Por encuestas, TxDOT requiere 3 encuestas, o por el nuevo NCM. Si es por encuesta, TxDOT requiere tres encuestas, y se deben adjuntar copias de las tres encuestas. Las encuestas de revistas o periódicos, las encuestas gratuitas por Internet y los horarios de la Administración de Servicios Generales (GSA) no son aceptables. Debe seguir FAR 31.205-6 y el procedimiento descrito en la Sección 7.5.C. El análisis de compensación debe estar firmado y fechado por un Oficial de la Compañía. |
| 7 |
Balance de prueba (Excel) Puede solicitar copia del Libro Mayor de Detalle. |
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Organigrama |
| 9 |
Plan de cuentas |
| 10 | Programa de amortización (Excel) Método de amortización utilizado por la empresa y copia de la lista de amortización de todos los activos. |
| 11 | Bonificaciones pagadas (Excel) Lista de bonos pagados por nombre o número de identificación, cálculo y cantidad. |
| 12 | Plan de bonificación por escrito |
| 13 | Estados financieros auditados (si los hubiera) |
| 14 | Formulario de certificación de fondos del Programa de Protección de Nómina (PPP) (actualizado) |
| Descripción del documento | |
|---|---|
| 1 | Informe de Tasa de Costos Indirectos de CPA (Cronograma) |
| 7 | Balance de prueba |
| 10 | Programa de depreciación |
| 11 | Bonificaciones pagadas |
Presentación
Todos los paquetes de calificación administrativa (AQ) deben enviarse por correo electrónico; ya no aceptamos paquetes AQ enviados por correo. Envíe el informe de costos con todos los documentos al correo electrónico a continuación.